Morgan Stanley hat Bitcoin-Investoren geraten, Gewinne mitzunehmen, da die weltweit größte Kryptowährung in die von Analysten so genannte „Herbstsaison“ eintritt.
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Laut Denny Galindo, einem Anlagestrategen bei Morgan Stanley Wealth Management, folgt Bitcoin einem Vierjahreszyklusmuster, das durch drei Jahre mit Gewinnen, gefolgt von einem Jahr mit Verlusten, gekennzeichnet ist. Im Podcast „Crypto Goes Mainstream“ verglich Galindo die aktuelle Phase mit einer Erntezeit.
„Wir sind gerade in der Herbstsaison“, sagte er. „Der Herbst ist die Zeit der Ernte. Es ist also die Zeit, in der Sie Ihre Gewinne mitnehmen möchten.“ Bitcoin fiel am 5. November unter 99.000 US-Dollar und damit unter seinen gleitenden 365-Tage-Durchschnitt, eine Bewegung, die viele Analysten als technisches Bärenmarktsignal betrachten.
BTC's price moving sideways on the daily chart. Source: BTCUSD on Tradingview
Bitcoin steht aufgrund der nachlassenden Liquidität unter Druck
Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass Gewinnmitnahmen und die nachlassende Begeisterung für KI- und Technologieaktien die breiteren Risikoanlagen belasten.
Bitcoin rutschte um fast 3 % auf etwa 103.000 US-Dollar ab, nachdem er Anfang der Woche kurzzeitig die 107.000 US-Dollar-Marke erreicht hatte. Marktanalysten von CoinSwitch stellen fest, dass die unmittelbare Unterstützung zwischen 100.000 und 102.000 US-Dollar liegt, während der Widerstand bei etwa 110.000 US-Dollar bleibt.
Auch die Liquiditätsbedingungen haben sich verschlechtert. Market Maker Wintermute berichtet, dass wichtige Liquiditätsquellen, darunter Stablecoins, ETFs und Treasuries für digitale Vermögenswerte, ein Plateau erreicht haben.
Die Verlangsamung könnte die Volatilität erhöhen, da Händler gehebelte Positionen auflösen. Ethereum fiel um über 3,5 % auf 3.432 $, während große Altcoins wie Solana, Cardano und Hyperliquid Verluste von über 8 % verzeichneten, was die Gesamtsumme belastete Kryptomarkt Die Kapitalisierung sank um 0,6 % auf 3,52 Billionen US-Dollar.
Die institutionelle Akzeptanz nimmt trotz kurzfristiger Risiken zu
Trotz des jüngsten Rückgangs bleibt Morgan Stanley hinsichtlich der langfristigen Rolle von Bitcoin als Makro-Hedge optimistisch. Michael Cyprys, Leiter der Forschung zu US-Brokern und Vermögensverwaltern bei der Firma, stellte fest, dass „institutionelle Anleger Bitcoin zunehmend als digitales Gold und als Absicherung gegen Inflation betrachten.“
Nach Angaben von SoSoValue verfügen Spot-Bitcoin-ETFs inzwischen über ein Vermögen von über 137 Milliarden US-Dollar, während Ethereum-ETFs 22,4 Milliarden US-Dollar ausmachen.
Mittlerweile mögen Unternehmen London BTC Company Limited erweitern ihre Aktivitäten in Nordamerika und nutzen erneuerbare Energien, um die Rentabilität des Bergbaus aufrechtzuerhalten. Analysten sagen, dass solche Entwicklungen die ausgereifte Struktur des Kryptomarktes unterstreichen, auch wenn sich die Stimmung kurzfristig abkühlt.
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Die Botschaft von Morgan Stanley ist vorerst klar: Die „Herbstsaison“ von Bitcoin hat begonnen, was dies zu einem günstigen Zeitpunkt für Anleger macht, sich Gewinne zu sichern, bevor die potenzielle Volatilität zurückkehrt.
Titelbild von ChatGPT, BTCUSD-Diagramm von Tradingview
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