Bitcoin (BTC) geriet am Montag erneut unter Verkaufsdruck und fiel auf rund 86.000 US-Dollar, nachdem eine Reihe von Liquidationsereignissen Hunderte Millionen US-Dollar an gehebelten Positionen vernichtet hatte.
Der Rückgang verschärfte sich am Wochenende und drückte BTC angesichts einer breiteren Risikoaversion und zunehmender makroökonomischer Unsicherheit kurzzeitig unter 85.500 US-Dollar.
BTC's price trends to the downside on the daily chart. Source: BTCUSD on Tradingview
Liquidationswelle beschleunigt Abwärtstrend
Daten mehrerer Börsen zeigen, dass gehebelte Positionen im Wert von mehr als 640 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden vernichtet wurden, was einen starken Einbruch unter den jüngsten Handelskanal von Bitcoin auslöste.
Der Rückzug folgte einem Durchbruch eines Majors Liquidation Cluster unter der 90.000-Dollar-Marke, was die Liquidität schnell verringerte und die Bewegung in den mittleren 80.000-Dollar-Bereich verstärkte.
In den Diagrammen ist zu sehen, dass Bitcoin die kurzfristige strukturelle Unterstützung verlor, nachdem es unter die untere Grenze seines aufsteigenden Kanals gefallen war. Indikatoren wie der Chaikin Money Flow (CMF) und der monatliche MACD haben sich abgeschwächt, wobei letzterer einen rückläufigen Crossover zeigt, der historisch mit längeren Abschwüngen verbunden war.
Analysten sagen, dass die Unterstützung derzeit bei etwa 84.500 bis 84.800 US-Dollar liegt, mit tieferen Niveaus bei 82.000 US-Dollar und 80.500 US-Dollar, wenn der Verkaufsdruck anhält.
Altcoins spiegelten die Volatilität wider, wobei Ethereum auf rund 2.800 $ fiel, während Solana, XRP, Binance Coin und Dogecoin Verluste zwischen 5 % und 7 % verzeichneten. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung sank um fast 5 % auf 2,95 Billionen US-Dollar.
Bitcoin-ETF-Abflüsse und Makrosignale erhöhen den Druck
Die Korrektur kommt als Bitcoin-Spot-ETFs verzeichnete bis November erhebliche Abflüsse. In diesem Monat verließen Bitcoin-ETF-Produkte etwa 3,5 Milliarden US-Dollar, wobei große Emittenten mit erheblichen Abhebungen konfrontiert waren.
Analysten führen den Trend auf eine Neuausrichtung des Portfolios und Gewinnmitnahmen zurück und nicht auf einen umfassenden Ausstieg aus digitalen Vermögenswerten. Allerdings hat der Zeitpunkt den Druck auf einen ohnehin schon fragilen Markt erhöht.
Auch globale makroökonomische Entwicklungen haben die Stimmung geprägt. Die Bank of Japan kündigt eine mögliche Zinserhöhung im Dezember an, was zur Volatilität bei Risikoanlagen beiträgt.
In den USA warten Händler nach dem Ende der quantitativen Straffung auf neue Leitlinien der Federal Reserve. Eine Verlagerung hin zu einer lockereren Politik könnte zur Stabilisierung der Liquiditätsbedingungen beitragen, aber die Ungewissheit bleibt im Hinblick auf die bevorstehenden FOMC-Mitteilungen bestehen.
Der Markt wartet auf die Richtung der Fed, während die Schlüsselniveaus bestehen bleiben
Trotz der Abwärtsdynamik argumentieren einige Analysten, dass der allgemeine Zyklus intakt bleibt, und nennen den aktuellen Rückgang eher eine Erschütterung als den Beginn einer längeren Bärenphase.
Vorerst wird die Fähigkeit von BTC, den Bereich von 86.000 bis 87.000 US-Dollar zu halten, genau beobachtet. Eine Erholung über 89.000 US-Dollar könnte den unmittelbaren Druck verringern, während ein Durchbruch unter die Unterstützung den Weg in den unteren 80.000-Dollar-Bereich ebnen könnte.
Titelbild von ChatGPT, BTCUSD-Diagramm von Tradingview
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